Treasury Specialist

Сейчас мы находимся в поиске Treasury Specialist.

Предстоит обеспечивать бесперебойное и своевременное проведение платежей по компаниям холдинга с соблюдением банковских и корпоративных требований, поддерживать эффективные отношения с банками, контролировать движение денежных средств и предоставлять достоверную информацию для бухгалтерского и управленческого учета.

• Организация и проведение платежей по кипрским и зарубежным компаниям холдинга
• Поддержка операционного взаимодействия с банками (открытие/закрытие счетов, KYC, коммуникация по текущим вопросам)
• Контроль корректности реквизитов и согласования платежей, подготовка платёжных поручений
• Ведение реестра платежей, управление графиком оплат, контроль лимитов.
• Первичный контроль достаточности ликвидности на счетах, инициирование переводов между счетами
• Подготовка информации для бухгалтерии и финансовой отчетности (разнесение платежей в системе по проектам/статьям)
• Ведение базы контрагентов и контроль актуальности реквизитов
• Участие в внедрении автоматизации казначейских процессов (интеграции с банками, ERP)

• Опыт работы с банками (операционные коммуникации, KYC, работа в интернет-банке).
• Понимание базовых принципов бухгалтерского учета (назначение статей, работа с платежами и авансами).
• Опыт работы в международной среде (желательно — Кипр или ЕС).
• Знание английского языка на уровне делового переписки (общение с банками и международными контрагентами).
• Внимательность к деталям, аккуратность в работе с документами и платежами.
• Владение Excel и офисными инструментами; приветствуется опыт работы с ERP/учетными системами (1С, NetSuite, SAP и др.).
• Приветствуется опыт участия в автоматизации (банковские API, интеграции).

• Комфортный офис на Кипре в городе Пафосе
• Достойная зарплата по итогам собеседования, возможности для карьерного роста
• Профессиональное развитие